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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 764.00 | 11 236.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 891.00 | 3 289.00 | 7 602.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 891.00 | 7 053.00 | 18 838.00 | 25 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BZ Autres créances | 2 407 220.00 | | 2 407 220.00 | 2 407 220.00 |
CF Disponibilités | 231 343.00 | | 231 343.00 | 231 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 687 671.00 | | 2 687 671.00 | 2 687 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 562.00 | 7 053.00 | 2 706 509.00 | 2 713 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 776.00 | 36 084.00 | | 9 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 100.00 | 23 692.00 | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 68 578.00 | 100 478.00 | | 68 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 211.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 704.00 | 73 993.00 | | 109 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 743.00 | 59 725.00 | | 66 743.00 |
EA Autres dettes | 2 396 736.00 | 2 571 190.00 | | 2 396 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 532.00 | 55 334.00 | | 64 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 933.00 | 2 760 452.00 | | 2 637 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 509.00 | 2 860 928.00 | | 2 706 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 193.00 | | 700 193.00 | 700 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 193.00 | | 700 193.00 | 700 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 7 353.00 | | 6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 482.00 | 600 043.00 | | 702 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 382.00 | 576 351.00 | | 684 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 100.00 | 23 692.00 | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 6 661.00 | | 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 2 897.00 | | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 704.00 | 109 704.00 | | 109 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396 736.00 | 2 396 736.00 | | 2 396 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442 310.00 | 2 442 310.00 | | 2 442 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 310.00 | 2 442 310.00 | | 2 442 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 933.00 | 2 637 933.00 | | 2 637 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |