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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 764.00 | 1 236.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 893.00 | 12 634.00 | 5 259.00 | 17 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 993.00 | 26 398.00 | 115 595.00 | 141 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
BZ Autres créances | 4 098 601.00 | | 4 098 601.00 | 4 098 601.00 |
CF Disponibilités | 157 899.00 | | 157 899.00 | 157 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 062.00 | | 4 354 062.00 | 4 354 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 055.00 | 26 398.00 | 4 469 657.00 | 4 496 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 700.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 259.00 | 11 766.00 | | 39 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 256.00 | 27 604.00 | | 75 256.00 |
DL TOTAL (I) | 156 436.00 | 81 180.00 | | 156 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 2 413.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 831.00 | 66 355.00 | | 32 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 115.00 | 69 357.00 | | 122 115.00 |
EA Autres dettes | 4 072 643.00 | 2 641 796.00 | | 4 072 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 269.00 | 74 517.00 | | 84 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 220.00 | 2 854 438.00 | | 4 313 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 657.00 | 2 935 618.00 | | 4 469 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 914.00 | | 966 914.00 | 966 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 914.00 | | 966 914.00 | 966 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 006.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 006.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 145.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 076.00 | 10 367.00 | | 28 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 770.00 | 792 752.00 | | 978 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 513.00 | 765 149.00 | | 903 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 256.00 | 27 604.00 | | 75 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 320.00 | 10 078.00 | | 16 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 764.00 | 5 000.00 | | 8 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 556.00 | 5 078.00 | | 7 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072 643.00 | 4 072 643.00 | | 4 072 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 269.00 | 84 269.00 | | 84 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184 193.00 | 4 184 193.00 | | 4 184 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 193.00 | 4 184 193.00 | | 4 184 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 220.00 | 4 313 220.00 | | 4 313 220.00 |