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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 764.00 | 6 236.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 109 100.00 | | 109 100.00 | 109 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 822.00 | 7 556.00 | 6 266.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 922.00 | 16 320.00 | 121 602.00 | 137 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BZ Autres créances | 2 657 950.00 | | 2 657 950.00 | 2 657 950.00 |
CF Disponibilités | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 016.00 | | 2 814 016.00 | 2 814 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 939.00 | 16 320.00 | 2 935 618.00 | 2 951 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 37 000.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 766.00 | 9 776.00 | | 11 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 604.00 | 18 100.00 | | 27 604.00 |
DL TOTAL (I) | 81 180.00 | 68 578.00 | | 81 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 216.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 355.00 | 109 704.00 | | 66 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 357.00 | 66 743.00 | | 69 357.00 |
EA Autres dettes | 2 641 796.00 | 2 396 736.00 | | 2 641 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 517.00 | 64 532.00 | | 74 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 438.00 | 2 637 933.00 | | 2 854 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 618.00 | 2 706 509.00 | | 2 935 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 691.00 | | 771 691.00 | 771 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 691.00 | | 771 691.00 | 771 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 267.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | 6 559.00 | | 10 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 752.00 | 702 482.00 | | 792 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 149.00 | 684 382.00 | | 765 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 604.00 | 18 100.00 | | 27 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 053.00 | 9 267.00 | | 7 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 5 000.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289.00 | 4 267.00 | | 3 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641 796.00 | 2 641 796.00 | | 2 641 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 517.00 | 74 517.00 | | 74 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684 447.00 | 2 684 447.00 | | 2 684 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 447.00 | 2 684 447.00 | | 2 684 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 438.00 | 2 854 438.00 | | 2 854 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |