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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 712.00 | 656.00 | 55.00 | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 738.00 | 9 767.00 | 55 970.00 | 65 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 733.00 | 163 528.00 | 114 204.00 | 277 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 899.00 | 175 202.00 | 280 696.00 | 455 899.00 |
BT Marchandises | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 104.00 | | 192 104.00 | 192 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 004.00 | 175 202.00 | 472 801.00 | 648 004.00 |
CU Autres participations | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
DH Report à nouveau | -38 053.00 | -18 240.00 | | -38 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 839.00 | -19 813.00 | | -231 839.00 |
DL TOTAL (I) | -166 902.00 | 64 936.00 | | -166 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 030.00 | 21 104.00 | | 257 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 554.00 | 22 000.00 | | 127 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 968.00 | 82 530.00 | | 201 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 145.00 | 20 783.00 | | 53 145.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 704.00 | 146 423.00 | | 639 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 801.00 | 211 360.00 | | 472 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 868.00 | 131 302.00 | | 422 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 582.00 | | 224 318.00 | 231 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 495.00 | | 148 688.00 | 195 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 837.00 | | 75 630.00 | 34 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 971.00 | 16 231.00 | | 158 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 721.00 | 16 231.00 | | 157 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 969.00 | 201 969.00 | | 201 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 137.00 | | 80 137.00 | 80 137.00 |
UX Autres créances clients | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 030.00 | 45 195.00 | 147 651.00 | 257 030.00 |
VI Groupe et associés | 127 555.00 | 127 555.00 | | 127 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 695.00 | 40 557.00 | 80 137.00 | 120 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 704.00 | 427 869.00 | 147 651.00 | 639 704.00 |