| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 5 939.00 | 1 365.00 | 4 574.00 | 5 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 738.00 | 21 327.00 | 44 411.00 | 65 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 648.00 | 194 999.00 | 91 649.00 | 286 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 663.00 | 218 941.00 | 217 722.00 | 436 663.00 |
BT Marchandises | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 716.00 | | 192 716.00 | 192 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 380.00 | 218 941.00 | 410 439.00 | 629 380.00 |
CU Autres participations | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -251 998.00 | | | -251 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 722.00 | | | -59 722.00 |
DL TOTAL (I) | -303 470.00 | | | -303 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 171.00 | | | 212 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 028.00 | | | 294 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
EA Autres dettes | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 908.00 | | | 713 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 439.00 | | | 410 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 908.00 | | | 713 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 012.00 | | 14 651.00 | 422 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 181.00 | | 8 144.00 | 350 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 581.00 | | 6 507.00 | 70 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 352.00 | 21 590.00 | | 197 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 102.00 | 21 590.00 | | 196 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 028.00 | 294 028.00 | | 294 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 171.00 | 212 171.00 | | 212 171.00 |
VI Groupe et associés | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 444.00 | 79 067.00 | 37 377.00 | 116 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 908.00 | 713 908.00 | | 713 908.00 |