| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 200.00 | 10.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 242.00 | 6 324.00 | 19 917.00 | 26 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 563.00 | 257 500.00 | 19 062.00 | 276 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 644.00 | 264 026.00 | 40 619.00 | 304 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 507.00 | | 202 507.00 | 202 507.00 |
BZ Autres créances | 151 578.00 | | 151 578.00 | 151 578.00 |
CF Disponibilités | 243 874.00 | | 243 874.00 | 243 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 155.00 | 264 025.00 | 700 130.00 | 964 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 717.00 | 5 783.00 | | 10 717.00 |
DG Autres réserves | 195 812.00 | 117 062.00 | | 195 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 865.00 | 98 685.00 | | 83 865.00 |
DL TOTAL (I) | 440 394.00 | 371 530.00 | | 440 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 617.00 | 37 667.00 | | 144 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655.00 | 11 245.00 | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 316.00 | 29 958.00 | | 35 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 147.00 | 34 458.00 | | 52 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 735.00 | 113 328.00 | | 259 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 130.00 | 484 858.00 | | 700 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 026.00 | | 17 619.00 | 287 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | 53.00 | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 239.00 | | 17 566.00 | 285 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 538.00 | 14 487.00 | | 249 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 43.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 380.00 | 14 444.00 | | 249 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 617.00 | 130 540.00 | 14 078.00 | 144 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 987.00 | 358 987.00 | | 358 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 617.00 | 360 617.00 | | 360 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 735.00 | 245 658.00 | 14 078.00 | 259 735.00 |