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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 701.00 | 2 241.00 | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 242.00 | 11 408.00 | 14 834.00 | 26 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 769.00 | 272 619.00 | 57 151.00 | 329 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 584.00 | 284 726.00 | 75 856.00 | 360 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 609.00 | | 230 609.00 | 230 609.00 |
BZ Autres créances | 189 806.00 | | 189 806.00 | 189 806.00 |
CF Disponibilités | 300 221.00 | | 300 221.00 | 300 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 819.00 | | 765 819.00 | 765 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 403.00 | 284 728.00 | 841 676.00 | 1 126 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 717.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 394.00 | 195 812.00 | | 260 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 614.00 | 83 865.00 | | 94 614.00 |
DL TOTAL (I) | 520 008.00 | 440 394.00 | | 520 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 691.00 | 144 617.00 | | 171 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 209.00 | 27 655.00 | | 59 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 153.00 | 35 316.00 | | 30 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 613.00 | 52 147.00 | | 60 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 667.00 | 259 736.00 | | 321 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 676.00 | 700 130.00 | | 841 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 025.00 | 20 903.00 | 200.00 | 264 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 501.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 824.00 | 20 401.00 | 200.00 | 263 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 691.00 | 20 451.00 | 151 240.00 | 171 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 919.00 | 424 919.00 | | 424 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 667.00 | 170 427.00 | 151 240.00 | 321 667.00 |