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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 2 042.00 | 901.00 | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 242.00 | 16 491.00 | 9 751.00 | 26 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 909.00 | 299 872.00 | 71 037.00 | 370 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 724.00 | 318 405.00 | 83 319.00 | 401 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 162.00 | | 277 162.00 | 277 162.00 |
BZ Autres créances | 260 083.00 | | 260 083.00 | 260 083.00 |
CF Disponibilités | 161 487.00 | | 161 487.00 | 161 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 317.00 | | 770 317.00 | 770 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 041.00 | 318 405.00 | 853 636.00 | 1 172 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 340 008.00 | 260 394.00 | | 340 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 683.00 | 94 614.00 | | 36 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DL TOTAL (I) | 553 582.00 | 520 008.00 | | 553 582.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 146 316.00 | 171 691.00 | | 146 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 602.00 | 59 209.00 | | 57 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 397.00 | 30 153.00 | | 50 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 317.00 | 59 370.00 | | 44 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 243.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 056.00 | 321 666.00 | | 300 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 636.00 | 841 676.00 | | 853 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 728.00 | 33 677.00 | | 284 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 1 340.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 027.00 | 32 336.00 | | 284 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 316.00 | 42 936.00 | 103 380.00 | 146 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 491.00 | 541 491.00 | | 541 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 055.00 | 196 675.00 | 103 380.00 | 300 055.00 |