| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 28 304.00 | 1 553.00 | 29 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 523.00 | 105 129.00 | 89 393.00 | 194 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BN En cours de production de biens | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 222.00 | | 150 222.00 | 150 222.00 |
BZ Autres créances | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CF Disponibilités | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 677.00 | | 289 677.00 | 289 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 200.00 | 105 129.00 | 379 071.00 | 484 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 397.00 | 133 233.00 | | 96 397.00 |
DH Report à nouveau | | -16 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | -19 889.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 151 927.00 | 151 397.00 | | 151 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 639.00 | 145 438.00 | | 144 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 871.00 | 6 034.00 | | 15 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 354.00 | 34 669.00 | | 63 354.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 18 503.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 143.00 | 204 645.00 | | 227 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 071.00 | 356 043.00 | | 379 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 143.00 | 204 645.00 | | 227 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 991.00 | | 374 991.00 | 374 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 991.00 | | 374 991.00 | 374 991.00 |
FM Production stockée | | | -6 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 3 515.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 3 515.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -3 515.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 592.00 | 351 396.00 | | 373 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 062.00 | 371 285.00 | | 373 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | -19 889.00 | | 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 008.00 | | 2 000.00 | 193 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 194 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 106 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 168.00 | | 2 000.00 | 105 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 168.00 | 446.00 | 485.00 | 105 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 168.00 | 446.00 | 485.00 | 105 168.00 |