| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 28 971.00 | 887.00 | 29 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 523.00 | 105 796.00 | 88 727.00 | 194 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 352.00 | | 193 352.00 | 193 352.00 |
BZ Autres créances | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CF Disponibilités | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 366.00 | | 282 366.00 | 282 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 890.00 | 105 796.00 | 371 093.00 | 476 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 927.00 | 96 397.00 | | 96 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | 529.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 151 992.00 | 151 927.00 | | 151 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 126.00 | 144 639.00 | | 143 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 15 871.00 | | 7 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 990.00 | 63 354.00 | | 56 990.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 3 278.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 101.00 | 227 143.00 | | 219 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 093.00 | 379 071.00 | | 371 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 101.00 | 227 143.00 | | 211 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 145.00 | | 286 145.00 | 286 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 145.00 | | 286 145.00 | 286 145.00 |
FM Production stockée | | | -5 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 659.00 | 373 592.00 | | 293 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 594.00 | 373 062.00 | | 293 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | 529.00 | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 523.00 | | | 194 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 129.00 | 666.00 | | 105 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 129.00 | 666.00 | | 105 129.00 |