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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 29 638.00 | 220.00 | 29 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 523.00 | 106 463.00 | 88 060.00 | 194 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 648.00 | 7 592.00 | 114 056.00 | 121 648.00 |
BZ Autres créances | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CF Disponibilités | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 825.00 | 7 592.00 | 220 233.00 | 227 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 349.00 | 114 055.00 | 308 294.00 | 422 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 992.00 | 96 927.00 | | 96 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 968.00 | 65.00 | | -33 968.00 |
DL TOTAL (I) | 118 023.00 | 151 992.00 | | 118 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 308.00 | 143 126.00 | | 141 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 7 670.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 109.00 | 56 990.00 | | 43 109.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | 3 313.00 | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 270.00 | 219 101.00 | | 190 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 294.00 | 371 093.00 | | 308 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 270.00 | 211 101.00 | | 190 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 621.00 | | 263 621.00 | 263 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 621.00 | | 263 621.00 | 263 621.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 624.00 | 293 659.00 | | 263 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 593.00 | 293 594.00 | | 297 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 968.00 | 65.00 | | -33 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 523.00 | | | 194 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 796.00 | 666.00 | | 105 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 796.00 | 666.00 | | 105 796.00 |