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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 967.00 | 41 919.00 | 10 048.00 | 51 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 967.00 | 41 919.00 | 10 048.00 | 51 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 705.00 | | 319 705.00 | 319 705.00 |
BZ Autres créances | 145 666.00 | | 145 666.00 | 145 666.00 |
CF Disponibilités | 177 131.00 | | 177 131.00 | 177 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 315.00 | | 643 315.00 | 643 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 282.00 | 41 919.00 | 653 362.00 | 695 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 903.00 | 126 628.00 | | 131 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 733.00 | 5 275.00 | | -5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 137 170.00 | 142 903.00 | | 137 170.00 |
DP Provisions pour risques | 43 950.00 | 47 950.00 | | 43 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 950.00 | 47 950.00 | | 43 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 473.00 | 10 866.00 | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 094.00 | 335 328.00 | | 350 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 993.00 | 63 048.00 | | 92 993.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 242.00 | 425 579.00 | | 472 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 362.00 | 616 431.00 | | 653 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 242.00 | 425 579.00 | | 472 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 864.00 | 572 597.00 | 1 848 461.00 | 1 275 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 864.00 | 572 597.00 | 1 848 461.00 | 1 275 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 358.00 | 7 425.00 | | 12 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 648.00 | 100 000.00 | | 274 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 648.00 | 100 000.00 | | 274 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 1 017.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 381.00 | 17 098.00 | | 29 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 930.00 | 18 115.00 | | 30 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 718.00 | 81 885.00 | | 243 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 080.00 | 2 123 323.00 | | 2 149 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 813.00 | 2 118 048.00 | | 2 154 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 733.00 | 5 275.00 | | -5 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513 519.00 | 273 955.00 | | 513 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 747.00 | 51 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 737.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 510.00 | 51 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | | | 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 333.00 | 13 949.00 | 72 366.00 | 100 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 596.00 | 13 949.00 | 71 629.00 | 99 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 950.00 | | 4 000.00 | 47 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 950.00 | | 4 000.00 | 47 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 094.00 | 350 094.00 | | 350 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UX Autres créances clients | 319 705.00 | 319 705.00 | | 319 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
VI Groupe et associés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VP Divers | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 184.00 | 466 184.00 | | 466 184.00 |
VW T.V.A. | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 242.00 | 472 242.00 | | 472 242.00 |