| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 21 229.00 | 1 256.00 | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 485.00 | 21 229.00 | 1 256.00 | 22 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BZ Autres créances | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
CF Disponibilités | 588 134.00 | | 588 134.00 | 588 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 717.00 | | 700 717.00 | 700 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 202.00 | 21 229.00 | 701 973.00 | 723 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 170.00 | 131 903.00 | | 126 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327.00 | -5 733.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 142 497.00 | 137 170.00 | | 142 497.00 |
DP Provisions pour risques | 20 950.00 | 43 950.00 | | 20 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 950.00 | 43 950.00 | | 20 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 287.00 | 16 473.00 | | 13 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 612.00 | 350 094.00 | | 214 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 945.00 | 92 993.00 | | 47 945.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 526.00 | 472 242.00 | | 538 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 973.00 | 653 362.00 | | 701 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 526.00 | 472 242.00 | | 288 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 978.00 | 46 463.00 | 713 441.00 | 666 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 978.00 | 46 463.00 | 713 441.00 | 666 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 376.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 690.00 | 12 358.00 | | 15 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 448.00 | 274 648.00 | | 89 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 328.00 | 274 648.00 | | 91 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 1 549.00 | | 1 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 416.00 | 29 381.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 145.00 | 30 930.00 | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 182.00 | 243 718.00 | | 86 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 830.00 | 2 149 080.00 | | 931 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 503.00 | 2 154 813.00 | | 926 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327.00 | -5 733.00 | | 5 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 762.00 | 513 519.00 | | 133 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 482.00 | 22 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 482.00 | 22 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 916.00 | 5 379.00 | 26 066.00 | 41 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 916.00 | 5 379.00 | 26 066.00 | 41 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 950.00 | | 23 000.00 | 43 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 950.00 | | 23 000.00 | 43 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UX Autres créances clients | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 526.00 | 288 526.00 | 250 000.00 | 538 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 320.00 | 7 510.00 | | 15 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 944.00 | 5 221.00 | | 944.00 |
ST Autres comptes | 384 594.00 | 893 426.00 | | 384 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 248.00 | 181 572.00 | | 131 248.00 |
YT Sous‐traitance | 149 480.00 | 479 118.00 | | 149 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 566.00 | 135 433.00 | | 89 566.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 1 333.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 224.00 | 8 843.00 | | 16 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 634.00 | 158 473.00 | | 106 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 989.00 | 186 428.00 | | 198 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 832.00 | 1 697 102.00 | | 755 832.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |