| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 235.00 | 18 865.00 | 370.00 | 19 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 235.00 | 18 865.00 | 300 370.00 | 319 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 094.00 | | 98 094.00 | 98 094.00 |
BZ Autres créances | 105 910.00 | | 105 910.00 | 105 910.00 |
CF Disponibilités | 520 412.00 | | 520 412.00 | 520 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 416.00 | | 724 416.00 | 724 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 651.00 | 18 865.00 | 1 024 786.00 | 1 043 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 497.00 | 126 170.00 | | 131 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 685.00 | 5 327.00 | | 290 685.00 |
DL TOTAL (I) | 433 182.00 | 142 497.00 | | 433 182.00 |
DP Provisions pour risques | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 150.00 | 250 000.00 | | 350 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 13 287.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 580.00 | 214 612.00 | | 136 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 847.00 | 47 945.00 | | 70 847.00 |
EA Autres dettes | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 654.00 | 538 526.00 | | 570 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 786.00 | 701 973.00 | | 1 024 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 293.00 | 288 526.00 | | 361 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 502.00 | 40 036.00 | 615 538.00 | 575 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 502.00 | 40 036.00 | 615 538.00 | 575 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 796.00 | 15 690.00 | | 11 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 1 879.00 | | 1 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 89 448.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 91 328.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | 86 182.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 874.00 | 931 830.00 | | 919 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 190.00 | 926 503.00 | | 629 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 685.00 | 5 327.00 | | 290 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 837.00 | 133 762.00 | | 82 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 485.00 | | 300 000.00 | 22 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 319 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 19 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 229.00 | 886.00 | 3 250.00 | 21 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 229.00 | 886.00 | 3 250.00 | 21 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UX Autres créances clients | 98 094.00 | 98 094.00 | | 98 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 150.00 | 140 789.00 | 209 361.00 | 350 150.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 004.00 | 204 004.00 | | 204 004.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 654.00 | 361 293.00 | 209 361.00 | 570 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 583.00 | 15 320.00 | | 13 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | 944.00 | | 943.00 |
ST Autres comptes | 238 543.00 | 384 594.00 | | 238 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 944.00 | 131 248.00 | | 141 944.00 |
YT Sous‐traitance | 19 538.00 | 149 480.00 | | 19 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 157.00 | 89 566.00 | | 72 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 904.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 471.00 | 16 224.00 | | 14 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 250.00 | 106 634.00 | | 59 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 669.00 | 198 989.00 | | 82 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 124.00 | 755 832.00 | | 473 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |