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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 671.00 | 12 329.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 938.00 | 36 309.00 | 10 628.00 | 46 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 268.00 | 57 810.00 | 50 458.00 | 108 268.00 |
BT Marchandises | 208 103.00 | | 208 103.00 | 208 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 524.00 | | 1 141 524.00 | 1 141 524.00 |
BZ Autres créances | 154 756.00 | | 154 756.00 | 154 756.00 |
CF Disponibilités | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 573.00 | | 1 530 573.00 | 1 530 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 841.00 | 57 810.00 | 1 581 031.00 | 1 638 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 413 014.00 | 356 485.00 | | 413 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 193.00 | 56 529.00 | | 26 193.00 |
DL TOTAL (I) | 466 707.00 | 440 514.00 | | 466 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 360.00 | 329 540.00 | | 371 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 860.00 | 271 126.00 | | 367 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 338.00 | 80 592.00 | | 62 338.00 |
EA Autres dettes | 312 765.00 | 242 765.00 | | 312 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 324.00 | 924 024.00 | | 1 114 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 031.00 | 1 364 538.00 | | 1 581 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 806.00 | 1 609 523.00 | 1 985 328.00 | 375 806.00 |
FG Production vendue services | 72 711.00 | 95 494.00 | 168 205.00 | 72 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 517.00 | 1 705 017.00 | 2 153 534.00 | 448 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 70 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 8 155.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 8 155.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 8 155.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 740.00 | 2 161 409.00 | | 2 188 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 547.00 | 2 111 018.00 | | 2 162 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 193.00 | 50 391.00 | | 26 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 765.00 | | 312 765.00 | 312 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 860.00 | 367 860.00 | | 367 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 339.00 | 62 339.00 | | 62 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 359.00 | 164 541.00 | 206 818.00 | 371 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296 280.00 | 1 296 280.00 | | 1 296 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 280.00 | 1 296 280.00 | | 1 296 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 323.00 | 594 740.00 | 519 583.00 | 1 114 323.00 |