| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 434.00 | 4 318.00 | 16 115.00 | 20 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 220.00 | 40 134.00 | 17 086.00 | 57 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 984.00 | 63 283.00 | 60 701.00 | 123 984.00 |
BT Marchandises | 213 199.00 | | 213 199.00 | 213 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 246.00 | | 1 221 246.00 | 1 221 246.00 |
BZ Autres créances | 164 941.00 | | 164 941.00 | 164 941.00 |
CF Disponibilités | 211 124.00 | | 211 124.00 | 211 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 512.00 | | 1 810 512.00 | 1 810 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 497.00 | 63 283.00 | 1 871 213.00 | 1 934 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 439 207.00 | 413 014.00 | | 439 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 558.00 | 26 193.00 | | 5 558.00 |
DL TOTAL (I) | 472 266.00 | 466 707.00 | | 472 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 832.00 | 371 360.00 | | 489 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 115.00 | 367 859.00 | | 429 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 234.00 | 62 338.00 | | 87 234.00 |
EA Autres dettes | 392 765.00 | 312 765.00 | | 392 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 947.00 | 1 114 323.00 | | 1 398 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 213.00 | 1 581 030.00 | | 1 871 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 349.00 | 1 114 323.00 | | 539 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 455 261.00 | 1 431 623.00 | 1 886 884.00 | 455 261.00 |
FG Production vendue services | 136 179.00 | 117 451.00 | 253 630.00 | 136 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 440.00 | 1 549 074.00 | 2 140 514.00 | 591 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 52 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 904.00 | 2 188 739.00 | | 2 168 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 345.00 | 2 162 546.00 | | 2 163 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 558.00 | 26 193.00 | | 5 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 267.00 | | 15 717.00 | 108 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 937.00 | | 15 717.00 | 61 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 810.00 | 5 472.00 | | 57 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 980.00 | 5 472.00 | | 38 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 115.00 | 429 115.00 | | 429 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 765.00 | | 392 765.00 | 392 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 246.00 | 1 221 246.00 | | 1 221 246.00 |
VB T. V. A. | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 832.00 | 22 999.00 | 466 833.00 | 489 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 688.00 | 1 413 688.00 | | 1 413 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 947.00 | 539 349.00 | 859 598.00 | 1 398 947.00 |