| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 029.00 | 7 238.00 | 14 791.00 | 22 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 606.00 | 45 747.00 | 14 858.00 | 60 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 965.00 | 71 816.00 | 57 149.00 | 128 965.00 |
BT Marchandises | 291 068.00 | | 291 068.00 | 291 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 224.00 | | 1 172 224.00 | 1 172 224.00 |
BZ Autres créances | 189 477.00 | | 189 477.00 | 189 477.00 |
CF Disponibilités | 307 785.00 | | 307 785.00 | 307 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 556.00 | | 1 960 556.00 | 1 960 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 522.00 | 71 816.00 | 2 017 706.00 | 2 089 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 444 766.00 | 439 207.00 | | 444 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 931.00 | 5 558.00 | | 31 931.00 |
DL TOTAL (I) | 504 198.00 | 472 266.00 | | 504 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 832.00 | 489 832.00 | | 443 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 058.00 | 429 115.00 | | 620 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 126.00 | 87 234.00 | | 57 126.00 |
EA Autres dettes | 392 490.00 | 392 765.00 | | 392 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 507.00 | 1 398 947.00 | | 1 513 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 706.00 | 1 871 213.00 | | 2 017 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 017.00 | 539 349.00 | | 721 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 903.00 | 1 679 571.00 | 2 258 474.00 | 578 903.00 |
FG Production vendue services | 125 496.00 | 105 501.00 | 230 997.00 | 125 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 399.00 | 1 785 072.00 | 2 489 472.00 | 704 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 4 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 872.00 | 2 168 904.00 | | 2 513 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 940.00 | 2 163 345.00 | | 2 481 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 931.00 | 5 558.00 | | 31 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 490.00 | | 392 490.00 | 392 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 058.00 | 620 058.00 | | 620 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 833.00 | 43 833.00 | 400 000.00 | 443 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 702.00 | | 1 361 702.00 | 1 361 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 202.00 | | 1 389 202.00 | 1 389 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 507.00 | 721 017.00 | 792 490.00 | 1 513 507.00 |