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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 13.00 | 4 488.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 10 446.00 | 33 554.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 138.00 | 99 532.00 | 136 606.00 | 236 138.00 |
AX Avances et acomptes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 238.00 | 109 991.00 | 217 247.00 | 327 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 994.00 | | 510 994.00 | 510 994.00 |
BZ Autres créances | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CF Disponibilités | 151 515.00 | | 151 515.00 | 151 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 005.00 | | 699 005.00 | 699 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 243.00 | 109 991.00 | 916 251.00 | 1 026 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 419 110.00 | | | 419 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
DL TOTAL (I) | 526 979.00 | | | 526 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 060.00 | | | 148 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 166.00 | | | 142 166.00 |
EA Autres dettes | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 272.00 | | | 389 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 251.00 | | | 916 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 402.00 | | | 379 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 553.00 | | 982 553.00 | 982 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 553.00 | | 982 553.00 | 982 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 367.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 526.00 | | | 995 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 237.00 | | | 896 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 260.00 | | 45 034.00 | 295 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 056.00 | 327 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 183.00 | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 873.00 | 267 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 183.00 | | 4 500.00 | 48 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 977.00 | | 40 534.00 | 235 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 681.00 | 32 367.00 | 13 056.00 | 90 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 041.00 | 2 601.00 | 4 183.00 | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 640.00 | 29 766.00 | 8 873.00 | 78 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 060.00 | 148 060.00 | | 148 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 510 994.00 | 510 994.00 | | 510 994.00 |
VB T. V. A. | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 011.00 | 29 141.00 | 9 870.00 | 39 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 237.00 | 538 137.00 | 11 100.00 | 549 237.00 |
VW T.V.A. | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 272.00 | 379 402.00 | 9 870.00 | 389 272.00 |