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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 13 035.00 | 30 965.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 588.00 | 134 602.00 | 177 986.00 | 312 588.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 188.00 | 152 137.00 | 224 051.00 | 376 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 676.00 | | 449 676.00 | 449 676.00 |
BZ Autres créances | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CF Disponibilités | 88 491.00 | | 88 491.00 | 88 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 154.00 | | 592 154.00 | 592 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 341.00 | 152 137.00 | 816 205.00 | 968 341.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 458 399.00 | | | 458 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
DL TOTAL (I) | 519 874.00 | | | 519 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 666.00 | | | 129 666.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 331.00 | | | 296 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 205.00 | | | 816 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 963.00 | | 998 963.00 | 998 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 963.00 | | 998 963.00 | 998 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 145.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 903.00 | | | 1 011 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 008.00 | | | 959 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 238.00 | | 80 450.00 | 327 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 344 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 000.00 | 281 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 638.00 | | 76 450.00 | 267 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 4 000.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 991.00 | 42 145.00 | | 109 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | 7 076.00 | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 532.00 | 35 070.00 | | 99 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 135.00 | | 191 135.00 | 191 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 403.00 | 485 403.00 | | 485 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 763.00 | 503 663.00 | 15 100.00 | 518 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 331.00 | | 296 331.00 | 296 331.00 |