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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 952.00 | 15 643.00 | 59 309.00 | 74 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 414.00 | 175 494.00 | 190 920.00 | 366 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 966.00 | 195 637.00 | 265 329.00 | 460 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 737.00 | | 411 737.00 | 411 737.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CF Disponibilités | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 096.00 | | 624 096.00 | 624 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 062.00 | 195 637.00 | 889 425.00 | 1 085 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 466 294.00 | | | 466 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
DL TOTAL (I) | 522 859.00 | | | 522 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 546.00 | | | 188 546.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 566.00 | | | 366 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 425.00 | | | 889 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 566.00 | | | 366 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 398.00 | | 1 010 398.00 | 1 010 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 398.00 | | 1 010 398.00 | 1 010 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 500.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 813.00 | | | 1 050 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 828.00 | | | 1 002 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 188.00 | | 84 778.00 | 376 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | 30 952.00 | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 588.00 | | 53 826.00 | 312 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 137.00 | 43 500.00 | | 152 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 535.00 | 2 608.00 | | 17 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 602.00 | 40 892.00 | | 134 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 014.00 | 235 014.00 | | 235 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 089.00 | 433 089.00 | | 433 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 689.00 | 440 589.00 | 15 100.00 | 455 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 566.00 | 366 566.00 | | 366 566.00 |