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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 869.00 | 231.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 837.00 | 9 800.00 | 21 037.00 | 30 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 627.00 | 11 669.00 | 25 959.00 | 37 627.00 |
BT Marchandises | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 160.00 | 2 517.00 | 298 643.00 | 301 160.00 |
BZ Autres créances | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CF Disponibilités | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 747.00 | 2 517.00 | 440 230.00 | 442 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 374.00 | 14 186.00 | 466 189.00 | 480 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 126 367.00 | 102 027.00 | | 126 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 585.00 | 24 205.00 | | 31 585.00 |
DL TOTAL (I) | 213 227.00 | 181 508.00 | | 213 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 498.00 | 2 248.00 | | 14 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336.00 | 11 237.00 | | 11 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 376.00 | 134 835.00 | | 170 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 990.00 | 43 523.00 | | 52 990.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 3 108.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 962.00 | 194 952.00 | | 252 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 189.00 | 376 460.00 | | 466 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 745.00 | 194 952.00 | | 251 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 674.00 | | 15 954.00 | 21 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | | 15 954.00 | 14 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 482.00 | 5 187.00 | | 6 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 700.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 4 487.00 | | 5 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 376.00 | 170 376.00 | | 170 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 298 139.00 | 298 139.00 | | 298 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VI Groupe et associés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VP Divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 224.00 | 315 224.00 | | 315 224.00 |
VW T.V.A. | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 745.00 | 251 745.00 | | 251 745.00 |