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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 675.00 | 14 610.00 | 17 064.00 | 31 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 524.00 | 16 710.00 | 21 813.00 | 38 524.00 |
BT Marchandises | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 289.00 | 815.00 | 181 474.00 | 182 289.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CF Disponibilités | 320 656.00 | | 320 656.00 | 320 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 342.00 | 815.00 | 518 527.00 | 519 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 866.00 | 17 525.00 | 540 341.00 | 557 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CU Autres participations | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 157 952.00 | 126 367.00 | | 157 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 385.00 | 31 585.00 | | 30 385.00 |
DL TOTAL (I) | 243 611.00 | 213 227.00 | | 243 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 688.00 | 14 498.00 | | 110 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 842.00 | 11 336.00 | | 11 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 898.00 | 170 376.00 | | 117 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 451.00 | 52 990.00 | | 44 451.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | 2 545.00 | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 729.00 | 252 962.00 | | 296 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 341.00 | 466 189.00 | | 540 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 732.00 | 251 745.00 | | 192 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 627.00 | | 896.00 | 37 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 837.00 | | 837.00 | 30 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 59.00 | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669.00 | 5 042.00 | | 11 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 231.00 | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 4 810.00 | | 9 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 517.00 | | 1 702.00 | 2 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517.00 | | 1 702.00 | 2 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 517.00 | | 1 702.00 | 2 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 181 311.00 | 181 311.00 | | 181 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 688.00 | 6 691.00 | 101 884.00 | 110 688.00 |
VI Groupe et associés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 919.00 | 194 919.00 | | 194 919.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 729.00 | 192 732.00 | 101 884.00 | 296 729.00 |