| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 316.00 | 20 430.00 | 24 885.00 | 45 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 165.00 | 22 530.00 | 29 634.00 | 52 165.00 |
BT Marchandises | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 674.00 | 815.00 | 225 859.00 | 226 674.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CF Disponibilités | 358 669.00 | | 358 669.00 | 358 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 072.00 | 815.00 | 603 257.00 | 604 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 237.00 | 23 345.00 | 632 891.00 | 656 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CU Autres participations | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 188 336.00 | 157 952.00 | | 188 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 142.00 | 30 385.00 | | 47 142.00 |
DL TOTAL (I) | 290 753.00 | 243 611.00 | | 290 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 997.00 | 110 688.00 | | 103 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 065.00 | 11 842.00 | | 24 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 915.00 | 117 898.00 | | 131 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 082.00 | 44 451.00 | | 65 082.00 |
EA Autres dettes | 17 079.00 | 11 850.00 | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 138.00 | 296 729.00 | | 342 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 891.00 | 540 341.00 | | 632 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 797.00 | 192 732.00 | | 264 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 524.00 | | 13 641.00 | 38 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 675.00 | | 13 641.00 | 31 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 710.00 | 5 820.00 | | 16 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 610.00 | 5 820.00 | | 14 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 915.00 | 131 915.00 | | 131 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 225 696.00 | 225 696.00 | | 225 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 997.00 | 26 657.00 | 77 340.00 | 103 997.00 |
VI Groupe et associés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 279.00 | 242 279.00 | | 242 279.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 138.00 | 264 797.00 | 77 340.00 | 342 138.00 |