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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 690.00 | 7 643.00 | 21 046.00 | 28 690.00 |
AP Constructions | 4 505.00 | 3 764.00 | 741.00 | 4 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 151.00 | 100 037.00 | 105 114.00 | 205 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 347.00 | 19 444.00 | 42 902.00 | 62 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 743.00 | 130 890.00 | 172 853.00 | 303 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 675.00 | | 150 675.00 | 150 675.00 |
BZ Autres créances | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
CF Disponibilités | 360 436.00 | | 360 436.00 | 360 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 554.00 | | 563 554.00 | 563 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 297.00 | 130 890.00 | 736 407.00 | 867 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
DL TOTAL (I) | 318 075.00 | | | 318 075.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 842.00 | | | 298 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 332.00 | | | 415 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 407.00 | | | 736 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 749.00 | | | 353 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 644.00 | | 105 479.00 | 219 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 381.00 | 303 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 381.00 | 272 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 595.00 | | 76 789.00 | 216 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 842.00 | 298 842.00 | | 298 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 150 676.00 | 150 676.00 | | 150 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 582.00 | | 35 659.00 | 61 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 829.00 | | | -12 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 167.00 | 203 118.00 | 3 049.00 | 206 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 332.00 | 353 750.00 | 35 659.00 | 415 332.00 |