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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 060.00 | 24 107.00 | 17 952.00 | 42 060.00 |
AP Constructions | 4 505.00 | 4 172.00 | 332.00 | 4 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 469.00 | 134 613.00 | 102 855.00 | 237 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 895.00 | 29 452.00 | 85 443.00 | 114 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 979.00 | 192 346.00 | 209 633.00 | 401 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 815.00 | | 128 815.00 | 128 815.00 |
BZ Autres créances | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CF Disponibilités | 468 768.00 | | 468 768.00 | 468 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 925.00 | | 636 925.00 | 636 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 905.00 | 192 346.00 | 846 559.00 | 1 038 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
DL TOTAL (I) | 336 348.00 | | | 336 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 162.00 | | | 351 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 211.00 | | | 510 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 559.00 | | | 846 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 574.00 | | | 401 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 743.00 | | 98 777.00 | 303 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 401 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 356 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 690.00 | | 13 370.00 | 28 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 004.00 | | 85 407.00 | 272 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 890.00 | 61 997.00 | 541.00 | 130 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 16 463.00 | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 246.00 | 45 534.00 | 541.00 | 123 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 636.00 | | 89 642.00 | 108 636.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 054.00 | | | -47 054.00 |
VP Divers | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 163.00 | 351 163.00 | | 351 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 206.00 | 168 157.00 | 3 049.00 | 171 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 211.00 | 401 575.00 | 89 642.00 | 510 211.00 |