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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 060.00 | 40 332.00 | 13 728.00 | 54 060.00 |
AP Constructions | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 039.00 | 178 880.00 | 152 159.00 | 331 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 776.00 | 44 717.00 | 78 058.00 | 122 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 429.00 | 268 435.00 | 246 994.00 | 515 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 556.00 | | 134 556.00 | 134 556.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CF Disponibilités | 568 987.00 | | 568 987.00 | 568 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 450.00 | | 727 450.00 | 727 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 879.00 | 268 435.00 | 974 444.00 | 1 242 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 348.00 | 78 075.00 | | 96 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 814.00 | 38 273.00 | | 146 814.00 |
DL TOTAL (I) | 463 162.00 | 336 348.00 | | 463 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 958.00 | 108 846.00 | | 166 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 34.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 124.00 | 50 169.00 | | 67 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 175.00 | 351 163.00 | | 274 175.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 282.00 | 510 211.00 | | 511 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 444.00 | 846 559.00 | | 974 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 980.00 | | 113 449.00 | 401 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | 12 000.00 | 42 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 871.00 | | 101 449.00 | 356 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 346.00 | 76 089.00 | | 192 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 107.00 | 16 225.00 | | 24 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 239.00 | 59 864.00 | | 168 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 175.00 | 274 175.00 | | 274 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 134 556.00 | 134 556.00 | | 134 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 683.00 | 46 614.00 | 120 069.00 | 166 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 047.00 | | | -8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 512.00 | 158 463.00 | 3 049.00 | 161 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 282.00 | 391 213.00 | 120 069.00 | 511 282.00 |