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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 550.00 | 17 196.00 | 9 353.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 608.00 | 20 971.00 | 51 637.00 | 72 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 041.00 | 41 130.00 | 103 910.00 | 145 041.00 |
BN En cours de production de biens | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
BT Marchandises | 287 674.00 | | 287 674.00 | 287 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 671.00 | 30 241.00 | 551 430.00 | 581 671.00 |
BZ Autres créances | 127 159.00 | | 127 159.00 | 127 159.00 |
CF Disponibilités | 500 599.00 | | 500 599.00 | 500 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 711.00 | 30 241.00 | 1 504 470.00 | 1 534 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 753.00 | 71 371.00 | 1 608 381.00 | 1 679 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DG Autres réserves | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
DL TOTAL (I) | 307 990.00 | | | 307 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 659.00 | | | 668 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 466.00 | | | 274 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 008.00 | | | 261 008.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 391.00 | | | 1 300 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 381.00 | | | 1 608 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 888.00 | | | 845 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 361.00 | | | 200 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 021.00 | | 2 572 021.00 | 2 572 021.00 |
FG Production vendue services | 1 191 708.00 | | 1 191 708.00 | 1 191 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 730.00 | | 3 763 730.00 | 3 763 730.00 |
FM Production stockée | | | 19 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 034.00 | | | -24 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 757.00 | | | 3 809 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 874.00 | | | 3 693 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 887.00 | 12 499.00 | 256.00 | 28 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 550.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 475.00 | 11 949.00 | 256.00 | 26 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 467.00 | 274 467.00 | | 274 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 544 342.00 | 544 342.00 | | 544 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VB T. V. A. | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 362.00 | 200 362.00 | | 200 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 297.00 | 13 795.00 | 454 503.00 | 468 297.00 |
VI Groupe et associés | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 733.00 | 714 312.00 | 7 420.00 | 721 733.00 |
VW T.V.A. | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 391.00 | 845 889.00 | 454 503.00 | 1 300 391.00 |