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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 266.00 | 19 248.00 | 8 017.00 | 27 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 430.00 | 48 474.00 | 46 956.00 | 95 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 279.00 | 70 685.00 | 149 593.00 | 220 279.00 |
BN En cours de production de biens | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
BT Marchandises | 429 670.00 | | 429 670.00 | 429 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 929.00 | 30 241.00 | 956 688.00 | 986 929.00 |
BZ Autres créances | 352 899.00 | | 352 899.00 | 352 899.00 |
CF Disponibilités | 176 189.00 | | 176 189.00 | 176 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 463.00 | 30 241.00 | 1 992 222.00 | 2 022 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 742.00 | 100 926.00 | 2 141 816.00 | 2 242 742.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 181 638.00 | | | 181 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 666.00 | | | -10 666.00 |
DL TOTAL (I) | 258 972.00 | | | 258 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 703.00 | | | 804 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 760.00 | | | 681 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 190.00 | | | 389 190.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 844.00 | | | 1 882 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 816.00 | | | 2 141 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 628.00 | | | 1 328 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 586.00 | | | 99 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 761.00 | 681 761.00 | | 681 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 738.00 | 209 738.00 | | 209 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 949 600.00 | 949 600.00 | | 949 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VB T. V. A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VC Groupe et associés | 148 429.00 | 148 429.00 | | 148 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 116.00 | 150 901.00 | 554 215.00 | 705 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 319.00 | 146 319.00 | | 146 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 512.00 | 1 390 512.00 | | 1 390 512.00 |
VW T.V.A. | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 845.00 | 1 328 630.00 | 554 215.00 | 1 882 845.00 |