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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750.00 | 17 903.00 | 7 847.00 | 25 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 435.00 | 33 962.00 | 47 473.00 | 81 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 069.00 | 54 828.00 | 98 240.00 | 153 069.00 |
BN En cours de production de biens | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
BT Marchandises | 306 034.00 | | 306 034.00 | 306 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 679.00 | 30 241.00 | 878 438.00 | 908 679.00 |
BZ Autres créances | 286 951.00 | | 286 951.00 | 286 951.00 |
CF Disponibilités | 280 192.00 | | 280 192.00 | 280 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 547.00 | 30 241.00 | 1 825 306.00 | 1 855 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 616.00 | 85 069.00 | 1 923 547.00 | 2 008 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 219 990.00 | | | 219 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 351.00 | | | -38 351.00 |
DL TOTAL (I) | 269 638.00 | | | 269 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 215.00 | | | 673 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 368.00 | | | 75 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 614.00 | | | 540 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 689.00 | | | 364 689.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 908.00 | | | 1 653 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 547.00 | | | 1 923 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 823.00 | | | 1 201 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 614.00 | 540 614.00 | | 540 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 727.00 | 184 727.00 | | 184 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 871 350.00 | 871 350.00 | | 871 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VB T. V. A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VC Groupe et associés | 204 503.00 | 204 503.00 | | 204 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 216.00 | 221 131.00 | 452 085.00 | 673 216.00 |
VI Groupe et associés | 75 369.00 | 75 369.00 | | 75 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 181.00 | 1 199 761.00 | 7 420.00 | 1 207 181.00 |
VW T.V.A. | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 908.00 | 1 201 823.00 | 452 085.00 | 1 653 908.00 |