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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 934.00 | | 207 934.00 | 207 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 720.00 | | 792 720.00 | 792 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 175.00 | | 879 175.00 | 879 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584 740.00 | | 584 740.00 | 584 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 630 986.00 | 539 746.00 | | 630 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 246.00 | 91 240.00 | | 75 246.00 |
DL TOTAL (I) | 728 233.00 | 652 986.00 | | 728 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 866.00 | 163 443.00 | | 130 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 2 549.00 | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 505.00 | 13 889.00 | | 18 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 943.00 | 179 881.00 | | 150 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 175.00 | 832 867.00 | | 879 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 396.00 | 48 241.00 | | 53 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 936.00 | 253 271.00 | | 235 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 690.00 | 162 030.00 | | 160 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 246.00 | 91 240.00 | | 75 246.00 |