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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 037.00 | | 277 037.00 | 277 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 823.00 | | 861 823.00 | 861 823.00 |
BZ Autres créances | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
CF Disponibilités | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 732.00 | | 112 732.00 | 112 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 555.00 | | 974 555.00 | 974 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584 740.00 | | 584 740.00 | 584 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 783 587.00 | 706 233.00 | | 783 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 714.00 | 77 355.00 | | 10 714.00 |
DL TOTAL (I) | 816 302.00 | 805 587.00 | | 816 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 954.00 | 115 482.00 | | 81 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 590.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 693.00 | 64 629.00 | | 72 693.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 253.00 | 183 327.00 | | 158 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 555.00 | 988 915.00 | | 974 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 210.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 196.00 | 229 297.00 | | 165 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 481.00 | 151 942.00 | | 154 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 714.00 | 77 355.00 | | 10 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 628.00 | | 5 846.00 | 858 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 651.00 | 861 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 651.00 | 861 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 628.00 | | 5 846.00 | 858 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 037.00 | | 277 037.00 | 277 037.00 |
UX Autres créances clients | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 954.00 | 34 203.00 | 47 750.00 | 81 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 303.00 | 71 266.00 | 277 037.00 | 348 303.00 |
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 253.00 | 110 502.00 | 47 750.00 | 158 253.00 |