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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 842.00 | | 273 842.00 | 273 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 628.00 | | 858 628.00 | 858 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 115 830.00 | | 115 830.00 | 115 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 286.00 | | 130 286.00 | 130 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 915.00 | | 988 915.00 | 988 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 584 740.00 | | 584 740.00 | 584 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 706 233.00 | 630 986.00 | | 706 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 355.00 | 75 246.00 | | 77 355.00 |
DL TOTAL (I) | 805 587.00 | 728 233.00 | | 805 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 482.00 | 130 866.00 | | 115 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 572.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 629.00 | 18 505.00 | | 64 629.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 327.00 | 150 943.00 | | 183 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 915.00 | 879 175.00 | | 988 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 443.00 | 53 396.00 | | 101 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 297.00 | 235 936.00 | | 229 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 942.00 | 160 690.00 | | 151 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 355.00 | 75 246.00 | | 77 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 842.00 | | 273 842.00 | 273 842.00 |
UX Autres créances clients | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 482.00 | 33 597.00 | 81 884.00 | 115 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 298.00 | 14 456.00 | 273 842.00 | 288 298.00 |
VW T.V.A. | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 327.00 | 101 442.00 | 81 884.00 | 183 327.00 |