| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 1 655.00 | 990.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 092.00 | 65 258.00 | 125 833.00 | 191 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 584.00 | 69 203.00 | 1 290 381.00 | 1 359 584.00 |
BT Marchandises | 191 257.00 | | 191 257.00 | 191 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
BZ Autres créances | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 195.00 | | 84 195.00 | 84 195.00 |
CF Disponibilités | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 115.00 | | 362 115.00 | 362 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 699.00 | 69 203.00 | 1 652 496.00 | 1 721 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 471 229.00 | 361 940.00 | | 471 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 336.00 | 109 290.00 | | 119 336.00 |
DL TOTAL (I) | 673 066.00 | 553 730.00 | | 673 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 793.00 | 742 389.00 | | 621 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 131.00 | 161 214.00 | | 180 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 522.00 | 101 193.00 | | 126 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 984.00 | 70 816.00 | | 50 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 429.00 | 1 075 611.00 | | 979 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 496.00 | 1 629 342.00 | | 1 652 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 456.00 | 454 303.00 | | 481 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 687.00 | | 3 897.00 | 1 355 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 290.00 | | | 1 162 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 910.00 | | 3 897.00 | 192 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 244.00 | 19 960.00 | | 49 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 954.00 | 19 960.00 | | 46 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 522.00 | 126 522.00 | | 126 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -408 347.00 | 408 347.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 308.00 | 123 335.00 | 497 973.00 | 621 308.00 |
VI Groupe et associés | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 429.00 | 481 456.00 | 497 973.00 | 979 429.00 |