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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 213.00 | 432.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 266.00 | 113 448.00 | 129 818.00 | 243 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 688.00 | 117 951.00 | 1 290 737.00 | 1 408 688.00 |
BT Marchandises | 231 429.00 | | 231 429.00 | 231 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BZ Autres créances | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 191.00 | | 88 191.00 | 88 191.00 |
CF Disponibilités | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 189.00 | | 426 189.00 | 426 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 878.00 | 117 951.00 | 1 716 927.00 | 1 834 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 720 970.00 | 590 566.00 | | 720 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 319.00 | 130 404.00 | | 110 319.00 |
DL TOTAL (I) | 913 790.00 | 803 471.00 | | 913 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 639.00 | 541 999.00 | | 408 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 489.00 | 187 247.00 | | 201 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 385.00 | 137 332.00 | | 141 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 063.00 | 38 758.00 | | 50 063.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 137.00 | 905 336.00 | | 803 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 927.00 | 1 708 806.00 | | 1 716 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 619.00 | 496 989.00 | | 560 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 688.00 | | | 1 408 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 290.00 | | | 1 162 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 911.00 | | | 245 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 318.00 | 25 633.00 | | 92 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 028.00 | 25 633.00 | | 90 028.00 |