| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 844.00 | 162 379.00 | 107 465.00 | 269 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 166.00 | 167 314.00 | 1 268 852.00 | 1 436 166.00 |
BT Marchandises | 285 990.00 | | 285 990.00 | 285 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BZ Autres créances | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 095.00 | | 92 095.00 | 92 095.00 |
CF Disponibilités | 126 279.00 | | 126 279.00 | 126 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 065.00 | | 555 065.00 | 555 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 231.00 | 167 314.00 | 1 823 917.00 | 1 991 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 950 984.00 | 831 289.00 | | 950 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 299.00 | 119 695.00 | | 220 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 784.00 | 1 033 485.00 | | 1 253 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 756.00 | 272 255.00 | | 132 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 546.00 | 199 219.00 | | 192 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 061.00 | 123 024.00 | | 101 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 441.00 | 101 232.00 | | 143 441.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 133.00 | 695 730.00 | | 570 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 917.00 | 1 729 215.00 | | 1 823 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 906.00 | 563 069.00 | | 554 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 546.00 | | | 192 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 832.00 | | 25 334.00 | 1 410 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 290.00 | | | 1 162 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 055.00 | | 24 434.00 | 248 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 900.00 | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 458.00 | 24 856.00 | | 142 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 168.00 | 24 856.00 | | 140 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 061.00 | 101 061.00 | | 101 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VB T. V. A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 756.00 | 117 529.00 | 15 227.00 | 132 756.00 |
VI Groupe et associés | 192 386.00 | 192 386.00 | | 192 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 397.00 | | | 139 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 133.00 | 554 906.00 | 15 227.00 | 570 133.00 |