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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 948.00 | 41 034.00 | 7 914.00 | 48 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 155.00 | 47 552.00 | 62 603.00 | 110 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 086.00 | | 243 086.00 | 243 086.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
CF Disponibilités | 392 069.00 | | 392 069.00 | 392 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 356.00 | | 720 356.00 | 720 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 511.00 | 47 552.00 | 782 959.00 | 830 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 334 350.00 | 376 135.00 | | 334 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 954.00 | 58 215.00 | | 76 954.00 |
DL TOTAL (I) | 555 404.00 | 578 450.00 | | 555 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 123.00 | 20 973.00 | | 89 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 232.00 | 35 325.00 | | 28 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 283.00 | 110 207.00 | | 98 283.00 |
EA Autres dettes | 11 917.00 | 14 922.00 | | 11 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 555.00 | 181 428.00 | | 227 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 959.00 | 759 877.00 | | 782 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 555.00 | 181 428.00 | | 227 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 114.00 | | 720 114.00 | 720 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 114.00 | | 720 114.00 | 720 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 27 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 188.00 | 26 823.00 | | 21 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 130.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 130.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | -130.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 888.00 | 8 200.00 | | 16 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 421.00 | 670 279.00 | | 745 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 467.00 | 612 064.00 | | 668 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 954.00 | 58 215.00 | | 76 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 526.00 | | 4 286.00 | 107 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 110 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 48 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 319.00 | | 4 286.00 | 46 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 760.00 | 5 409.00 | 1 617.00 | 43 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 242.00 | 5 409.00 | 1 617.00 | 37 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 243 086.00 | 243 086.00 | | 243 086.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VI Groupe et associés | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 985.00 | 267 985.00 | | 267 985.00 |
VW T.V.A. | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 555.00 | 227 555.00 | | 227 555.00 |