| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 178.00 | 6 690.00 | 488.00 | 7 178.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 778.00 | 38 794.00 | 27 984.00 | 66 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 206.00 | 45 484.00 | 83 722.00 | 129 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 429.00 | | 335 429.00 | 335 429.00 |
BZ Autres créances | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
CF Disponibilités | 360 845.00 | | 360 845.00 | 360 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 417.00 | | 795 417.00 | 795 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 622.00 | 45 484.00 | 879 138.00 | 924 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 334 804.00 | 334 350.00 | | 334 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 880.00 | 76 954.00 | | 21 880.00 |
DL TOTAL (I) | 500 783.00 | 555 404.00 | | 500 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 907.00 | 89 123.00 | | 166 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 760.00 | 28 232.00 | | 70 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 969.00 | 98 283.00 | | 127 969.00 |
EA Autres dettes | 12 719.00 | 11 917.00 | | 12 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 355.00 | 227 555.00 | | 378 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 138.00 | 782 959.00 | | 879 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 953.00 | | 643 953.00 | 643 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 953.00 | | 643 953.00 | 643 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 689.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 689.00 | 40.00 | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 819.00 | 729.00 | | 4 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -729.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 16 888.00 | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 576.00 | 745 421.00 | | 670 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 696.00 | 668 467.00 | | 648 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 880.00 | 76 954.00 | | 21 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 745.00 | 3 784.00 | | 3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 155.00 | | 32 260.00 | 110 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 689.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 209.00 | 129 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 520.00 | 66 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 518.00 | | 660.00 | 56 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 948.00 | | 26 350.00 | 48 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 689.00 | | 5 250.00 | 4 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 552.00 | 6 452.00 | 8 520.00 | 47 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | 172.00 | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 034.00 | 6 280.00 | 8 520.00 | 41 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 335 429.00 | 335 429.00 | | 335 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VI Groupe et associés | 166 907.00 | 166 907.00 | | 166 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 062.00 | 374 062.00 | | 374 062.00 |
VW T.V.A. | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 355.00 | 378 355.00 | | 378 355.00 |