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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 989.00 | 8 209.00 | 7 780.00 | 15 989.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 308.00 | 35 702.00 | 37 606.00 | 73 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 547.00 | 43 911.00 | 100 636.00 | 144 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 856.00 | | 527 856.00 | 527 856.00 |
BZ Autres créances | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CF Disponibilités | 336 940.00 | | 336 940.00 | 336 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 830.00 | | 931 830.00 | 931 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 377.00 | 43 911.00 | 1 032 466.00 | 1 076 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 335 683.00 | 334 804.00 | | 335 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 791.00 | 21 880.00 | | 89 791.00 |
DL TOTAL (I) | 569 575.00 | 500 783.00 | | 569 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 779.00 | 166 907.00 | | 166 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 971.00 | 70 760.00 | | 101 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 015.00 | 127 969.00 | | 186 015.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | 12 719.00 | | 8 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 891.00 | 378 355.00 | | 462 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 466.00 | 879 138.00 | | 1 032 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 891.00 | 378 355.00 | | 462 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 075.00 | | 846 075.00 | 846 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 075.00 | | 846 075.00 | 846 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 486.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 709.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 130.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 4 819.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | -130.00 | | -2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 566.00 | 4 853.00 | | 29 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 168.00 | 670 576.00 | | 872 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 376.00 | 648 696.00 | | 782 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 791.00 | 21 880.00 | | 89 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 214.00 | 3 745.00 | | 4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 206.00 | | 35 222.00 | 129 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 881.00 | 144 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 881.00 | 73 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 178.00 | | 8 811.00 | 57 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | | 26 410.00 | 66 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 484.00 | 18 308.00 | 19 881.00 | 45 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 1 519.00 | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 794.00 | 16 789.00 | 19 881.00 | 38 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 527 856.00 | 527 856.00 | | 527 856.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VI Groupe et associés | 166 779.00 | 166 779.00 | | 166 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 380.00 | 549 130.00 | 5 250.00 | 554 380.00 |
VW T.V.A. | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |