| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 4 529.00 | 14 471.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 225.00 | | 460 225.00 | 460 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 589 215.00 | 4 529.00 | 1 584 686.00 | 1 589 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 805 426.00 | | 805 426.00 | 805 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 759.00 | | 807 759.00 | 807 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 973.00 | 4 529.00 | 2 392 444.00 | 2 396 973.00 |
CU Autres participations | 1 109 990.00 | | 1 109 990.00 | 1 109 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 147.00 | 52 088.00 | | 53 147.00 |
DG Autres réserves | 1 198 866.00 | 1 178 753.00 | | 1 198 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 123.00 | 21 172.00 | | 34 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 136.00 | 2 352 013.00 | | 2 386 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 3 167.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195.00 | 269.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309.00 | 3 436.00 | | 6 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 444.00 | 2 355 449.00 | | 2 392 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 309.00 | 3 436.00 | | 6 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | 4 999.00 | | 7 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 471.00 | 30 478.00 | | 55 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 349.00 | 9 306.00 | | 21 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 123.00 | 21 172.00 | | 34 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 766.00 | | 48 449.00 | 1 540 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 766.00 | | 29 449.00 | 1 540 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 225.00 | 460 225.00 | | 460 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 557.00 | 462 557.00 | | 462 557.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |