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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 905.00 | 9 290.00 | 10 615.00 | 19 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 163.00 | | 339 163.00 | 339 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 058.00 | 9 290.00 | 1 459 768.00 | 1 469 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 714 285.00 | | 714 285.00 | 714 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 232.00 | | 721 232.00 | 721 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 290.00 | 9 290.00 | 2 181 000.00 | 2 190 290.00 |
CU Autres participations | 1 109 990.00 | | 1 109 990.00 | 1 109 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 853.00 | 53 147.00 | | 54 853.00 |
DG Autres réserves | 989 287.00 | 1 198 866.00 | | 989 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770.00 | 34 123.00 | | 32 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 911.00 | 2 386 136.00 | | 2 176 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 114.00 | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | 4 195.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 089.00 | 6 309.00 | | 4 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 000.00 | 2 392 444.00 | | 2 181 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 7 976.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 121.00 | 55 471.00 | | 54 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 350.00 | 21 349.00 | | 21 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 770.00 | 34 123.00 | | 32 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 215.00 | | 905.00 | 1 589 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 061.00 | 1 449 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 061.00 | 1 469 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 905.00 | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 215.00 | | | 1 570 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 4 761.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 4 761.00 | | 4 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 163.00 | 339 163.00 | | 339 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 110.00 | 346 110.00 | | 346 110.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |