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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 905.00 | 19 393.00 | 512.00 | 19 905.00 |
040 Immobilisations financières | 1 531 012.00 | | 1 531 012.00 | 1 531 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 550 917.00 | 19 393.00 | 1 531 524.00 | 1 550 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
084 Disponibilités | 221 676.00 | | 221 676.00 | 221 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 928 693.00 | | 928 693.00 | 928 693.00 |
110 Total général Actif | 2 479 610.00 | 19 393.00 | 2 460 217.00 | 2 479 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 69 853.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 241 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 456 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 460 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 280.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 801.00 | 22 080.00 | | 19 801.00 |
242 Autres charges externes. | 4 612.00 | 4 547.00 | | 4 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 982.00 | 3 325.00 | | 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 148.00 | 13 427.00 | | 11 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
280 Produits financiers | 46 394.00 | 236 592.00 | | 46 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | 10 793.00 | | 9 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 177.00 | 234 451.00 | | 45 177.00 |