| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 702.00 | 16 708.00 | 5 994.00 | 22 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 102.00 | 16 708.00 | 8 394.00 | 25 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 101.00 | 112 363.00 | 586 738.00 | 699 101.00 |
BZ Autres créances | 590 506.00 | | 590 506.00 | 590 506.00 |
CF Disponibilités | 682 647.00 | | 682 647.00 | 682 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 256.00 | 112 363.00 | 1 864 894.00 | 1 977 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 359.00 | 129 071.00 | 1 873 288.00 | 2 002 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 532 430.00 | 393 558.00 | | 532 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 971.00 | 138 871.00 | | 120 971.00 |
DL TOTAL (I) | 763 401.00 | 642 430.00 | | 763 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 601.00 | 10 902.00 | | 26 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 403.00 | 53 970.00 | | 215 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 536.00 | 690 428.00 | | 815 536.00 |
EA Autres dettes | 52 348.00 | 79 583.00 | | 52 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 888.00 | 834 882.00 | | 1 109 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 288.00 | 1 477 313.00 | | 1 873 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 926.00 | | 3 422 926.00 | 3 422 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 926.00 | | 3 422 926.00 | 3 422 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 951.00 | 3 300.00 | | 9 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 204.00 | 3 300.00 | | 10 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 60.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 69.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 156.00 | 3 231.00 | | 10 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 268.00 | 4 806.00 | | 66 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 197.00 | 3 219 820.00 | | 3 476 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 226.00 | 3 080 949.00 | | 3 355 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 971.00 | 138 871.00 | | 120 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 552.00 | 3 156.00 | | 13 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 552.00 | 3 156.00 | | 13 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 403.00 | 215 403.00 | | 215 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 536.00 | 815 536.00 | | 815 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289 818.00 | 1 289 818.00 | | 1 289 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 218.00 | 1 289 818.00 | 2 400.00 | 1 292 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 888.00 | 1 109 888.00 | | 1 109 888.00 |