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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 635.00 | 20 639.00 | 3 997.00 | 24 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 035.00 | 20 639.00 | 6 397.00 | 27 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 573.00 | 113 764.00 | 600 809.00 | 714 573.00 |
BZ Autres créances | 543 685.00 | | 543 685.00 | 543 685.00 |
CF Disponibilités | 816 641.00 | | 816 641.00 | 816 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 913.00 | 113 764.00 | 1 961 149.00 | 2 074 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 948.00 | 134 403.00 | 1 967 545.00 | 2 101 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 804.00 | 653 400.00 | | 687 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 523.00 | 34 404.00 | | 60 523.00 |
DL TOTAL (I) | 858 327.00 | 797 805.00 | | 858 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 029.00 | 151 207.00 | | 179 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 697.00 | 975 620.00 | | 893 697.00 |
EA Autres dettes | 36 492.00 | 59 514.00 | | 36 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 218.00 | 1 196 008.00 | | 1 109 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 545.00 | 1 993 812.00 | | 1 967 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 499 641.00 | | 3 499 641.00 | 3 499 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 641.00 | | 3 499 641.00 | 3 499 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 542.00 | 4 333 049.00 | | 3 562 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 020.00 | 4 298 645.00 | | 3 502 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 523.00 | 34 404.00 | | 60 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 053.00 | 1 585.00 | | 19 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | 1 585.00 | | 19 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 029.00 | 179 029.00 | | 179 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 697.00 | 893 697.00 | | 893 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258 272.00 | 1 121 755.00 | 136 517.00 | 1 258 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 672.00 | 1 121 755.00 | 138 917.00 | 1 260 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 218.00 | 1 109 218.00 | | 1 109 218.00 |