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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 635.00 | 19 053.00 | 5 582.00 | 24 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 035.00 | 19 053.00 | 7 982.00 | 27 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 683.00 | 126 608.00 | 956 075.00 | 1 082 683.00 |
BZ Autres créances | 628 681.00 | | 628 681.00 | 628 681.00 |
CF Disponibilités | 401 073.00 | | 401 073.00 | 401 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 112 438.00 | 126 608.00 | 1 985 830.00 | 2 112 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 473.00 | 145 661.00 | 1 993 812.00 | 2 139 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 400.00 | 532 430.00 | | 653 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 404.00 | 120 971.00 | | 34 404.00 |
DL TOTAL (I) | 797 805.00 | 763 401.00 | | 797 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667.00 | 26 601.00 | | 9 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 207.00 | 215 403.00 | | 151 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 620.00 | 815 536.00 | | 975 620.00 |
EA Autres dettes | 59 514.00 | 52 348.00 | | 59 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 008.00 | 1 109 888.00 | | 1 196 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 812.00 | 1 873 288.00 | | 1 993 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 295 798.00 | | 4 295 798.00 | 4 295 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 798.00 | | 4 295 798.00 | 4 295 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 156.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 49 203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 049.00 | 3 476 197.00 | | 4 333 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 645.00 | 3 355 226.00 | | 4 298 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 404.00 | 120 971.00 | | 34 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 708.00 | 2 346.00 | | 16 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 708.00 | 2 346.00 | | 16 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 363.00 | 14 245.00 | | 112 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 363.00 | 14 245.00 | | 112 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 363.00 | 14 245.00 | | 112 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 207.00 | 151 207.00 | | 151 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 620.00 | 975 620.00 | | 975 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711 365.00 | 1 559 435.00 | 151 929.00 | 1 711 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 765.00 | 1 559 435.00 | 154 329.00 | 1 713 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 008.00 | 1 196 008.00 | | 1 196 008.00 |