| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 487.00 | 176 703.00 | 31 784.00 | 208 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 362.00 | 193 484.00 | 76 878.00 | 270 362.00 |
BT Marchandises | 207 848.00 | | 207 848.00 | 207 848.00 |
BZ Autres créances | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CF Disponibilités | 62 908.00 | | 62 908.00 | 62 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 626.00 | | 321 626.00 | 321 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 989.00 | 193 484.00 | 398 505.00 | 591 989.00 |
CU Autres participations | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 155.00 | | | 140 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 320.00 | | | 147 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 006.00 | | | 242 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 505.00 | | | 398 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 080.00 | | | 229 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 607.00 | 500.00 | 1 053 108.00 | 1 052 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 607.00 | 500.00 | 1 053 108.00 | 1 052 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 055.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 823.00 | | | -9 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 144.00 | | | 1 064 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 801.00 | | | 1 058 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 362.00 | | | 270 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 487.00 | | | 208 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 429.00 | 30 055.00 | | 163 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 347.00 | 524.00 | | 6 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 1 054.00 | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 226.00 | 28 477.00 | | 148 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 320.00 | 147 320.00 | | 147 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 023.00 | 14 097.00 | 12 926.00 | 27 023.00 |
VI Groupe et associés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 920.00 | 50 871.00 | 10 049.00 | 60 920.00 |
VW T.V.A. | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 006.00 | 229 080.00 | 12 926.00 | 242 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
ST Autres comptes | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 311.00 | | | 223 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 851.00 | | | 152 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 063.00 | | | 186 063.00 |