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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 359.00 | 185 308.00 | 129 051.00 | 314 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 234.00 | 202 089.00 | 174 145.00 | 376 234.00 |
BT Marchandises | 151 267.00 | | 151 267.00 | 151 267.00 |
BZ Autres créances | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CF Disponibilités | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 940.00 | | 408 940.00 | 408 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 174.00 | 202 089.00 | 583 086.00 | 785 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 258.00 | | | 147 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 025.00 | | | -27 025.00 |
DL TOTAL (I) | 131 234.00 | | | 131 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 787.00 | | | 253 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 680.00 | | | 162 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 852.00 | | | 451 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 086.00 | | | 583 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 549.00 | | | 226 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 229.00 | 8 025.00 | 995 254.00 | 987 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 229.00 | 8 025.00 | 995 254.00 | 987 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 796.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 875.00 | | | 1 034 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 900.00 | | | 1 061 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 025.00 | | | -27 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 207.00 | | 132 027.00 | 244 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 332.00 | | 132 027.00 | 182 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 293.00 | 17 796.00 | | 184 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 512.00 | 17 796.00 | | 167 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 680.00 | 162 680.00 | | 162 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 787.00 | 28 484.00 | 205 303.00 | 253 787.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 244.00 | 59 195.00 | 10 049.00 | 69 244.00 |
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 852.00 | 226 549.00 | 205 303.00 | 451 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
ST Autres comptes | 45 532.00 | | | 45 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 510.00 | | | 159 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 397.00 | | | 213 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 940.00 | | | 223 940.00 |