| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 332.00 | 167 512.00 | 14 820.00 | 182 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 207.00 | 184 293.00 | 59 914.00 | 244 207.00 |
BT Marchandises | 146 519.00 | | 146 519.00 | 146 519.00 |
BZ Autres créances | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
CF Disponibilités | 303 059.00 | | 303 059.00 | 303 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 809.00 | | 530 809.00 | 530 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 016.00 | 184 293.00 | 590 724.00 | 775 016.00 |
CU Autres participations | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 499.00 | | | 145 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 067.00 | | | 261 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 465.00 | | | 432 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 724.00 | | | 590 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 816.00 | | | 178 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 727.00 | 5 941.00 | 966 668.00 | 960 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 727.00 | 5 941.00 | 966 668.00 | 960 727.00 |
FQ Autres produits | | | 6 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 483.00 | | | 997 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 723.00 | | | 995 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 362.00 | | | 270 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 155.00 | 244 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 155.00 | 182 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 487.00 | | | 208 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 484.00 | 12 474.00 | 21 665.00 | 193 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 703.00 | 12 474.00 | 21 665.00 | 176 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 067.00 | 7 418.00 | 253 649.00 | 261 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 280.00 | 81 231.00 | 10 049.00 | 91 280.00 |
VW T.V.A. | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 465.00 | 178 816.00 | 253 649.00 | 432 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
ST Autres comptes | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 736.00 | | | 108 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 145.00 | | | 192 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 916.00 | | | 139 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 237.00 | | | 211 237.00 |