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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 549.00 | 24 352.00 | 11 197.00 | 35 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 049.00 | 24 352.00 | 13 697.00 | 38 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 179.00 | 103 432.00 | 171 746.00 | 275 179.00 |
BZ Autres créances | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
CF Disponibilités | 442 489.00 | | 442 489.00 | 442 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 164.00 | 103 432.00 | 749 731.00 | 853 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 213.00 | 127 784.00 | 763 429.00 | 891 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 053.00 | | | 330 053.00 |
DL TOTAL (I) | 378 931.00 | | | 378 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 446.00 | | | 322 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 498.00 | | | 384 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 429.00 | | | 763 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 498.00 | | | 384 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 939 184.00 | 939 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 939 184.00 | 939 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 415.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 189.00 | | | 953 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 135.00 | | | 623 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 053.00 | | | 330 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 051.00 | | 998.00 | 37 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 551.00 | | 998.00 | 34 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 987.00 | 6 365.00 | 24 352.00 | 17 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 987.00 | 6 365.00 | 24 352.00 | 17 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 446.00 | 322 446.00 | | 322 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 179.00 | 275 179.00 | | 275 179.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 401.00 | 130 401.00 | | 130 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 174.00 | 410 674.00 | 2 500.00 | 413 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 498.00 | 384 498.00 | | 384 498.00 |