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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 180.00 | 122.00 | 5 057.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 466.00 | 35 068.00 | 14 397.00 | 49 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 126.00 | 35 190.00 | 217 935.00 | 253 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 015.00 | 68 389.00 | 188 625.00 | 257 015.00 |
BZ Autres créances | 309 783.00 | | 309 783.00 | 309 783.00 |
CF Disponibilités | 270 714.00 | | 270 714.00 | 270 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 512.00 | 68 389.00 | 769 122.00 | 837 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 638.00 | 103 580.00 | 987 058.00 | 1 090 638.00 |
CU Autres participations | 195 980.00 | | 195 980.00 | 195 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 106.00 | | | 336 106.00 |
DL TOTAL (I) | 384 983.00 | | | 384 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 423.00 | | | 152 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 003.00 | | | 324 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 074.00 | | | 602 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 058.00 | | | 987 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 074.00 | | | 602 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 050.00 | | 215 077.00 | 38 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 550.00 | | 19 097.00 | 35 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 195 980.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 930.00 | 5 260.00 | 35 191.00 | 29 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 930.00 | 5 260.00 | 35 191.00 | 29 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 423.00 | 152 423.00 | | 152 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 003.00 | 324 003.00 | | 324 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 015.00 | 257 015.00 | | 257 015.00 |
VP Divers | 309 783.00 | 309 783.00 | | 309 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 298.00 | 566 798.00 | 2 500.00 | 569 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 074.00 | 602 074.00 | | 602 074.00 |