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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 549.00 | 29 930.00 | 5 619.00 | 35 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 049.00 | 29 930.00 | 8 119.00 | 38 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 542.00 | 92 546.00 | 121 996.00 | 214 542.00 |
BZ Autres créances | 491 160.00 | | 491 160.00 | 491 160.00 |
CF Disponibilités | 293 616.00 | | 293 616.00 | 293 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 319.00 | 92 546.00 | 906 773.00 | 999 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 368.00 | 122 476.00 | 914 892.00 | 1 037 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 843.00 | | | 443 843.00 |
DL TOTAL (I) | 492 721.00 | | | 492 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
EA Autres dettes | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 934.00 | | | 270 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 171.00 | | | 422 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 892.00 | | | 914 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 171.00 | | | 422 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 352.00 | 5 578.00 | | 24 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 352.00 | 5 578.00 | | 24 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 934.00 | 270 934.00 | | 270 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 542.00 | 214 542.00 | | 214 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 161.00 | 491 161.00 | | 491 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 203.00 | 705 703.00 | 2 500.00 | 708 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 171.00 | 422 171.00 | | 422 171.00 |